有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	628,081	8,980	5,640,747,895	8,965	5,630,746,165	68.02
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	288,633	8,369	2,415,692,303	8,412	2,427,980,796	29.33
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0057	9,993	1.0057	9,993	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.36

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	209,550	8,965	1,878,799,129	8,965	1,878,615,750	69.06
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	96,226	8,355	804,038,963	8,412	809,453,112	29.76
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0057	9,993	1.0057	9,993	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	100.39	10,039,724	100.39	10,039,724	1.3	2020/3/19	28.39
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.34	10,034,852	100.34	10,034,852	1.4	2020/2/28	28.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.76
合 計	56.76