有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/17-2026/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	373,837	7,334	2,742,068,226	7,288	2,724,524,056	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,064	1.0115	2,016,995	1.0123	2,018,590	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.26

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	124,621	7,199	897,269,953	7,288	908,237,848	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,064	1.0121	2,018,192	1.0123	2,018,590	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.55

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。