有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	495,751	8,871	4,397,886,441	8,896	4,410,200,896	68.34
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	238,296	8,190	1,951,772,919	8,295	1,976,665,320	30.63
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0051	9,987	1.0051	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	152,076	8,874	1,349,540,673	8,896	1,352,868,096	68.57
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	72,912	8,233	600,342,096	8,295	604,805,040	30.65
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0051	9,987	1.0051	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.31	20,063,560	100.31	20,063,560	0.502	2021/12/24	53.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.01
合 計	53.01