有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	673,915	8,282	5,582,004,249	8,496	5,725,581,840	69.56
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	305,903	7,664	2,344,654,724	7,871	2,407,762,513	29.25
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0055	9,991	1.0055	9,991	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	196,464	8,307	1,632,051,988	8,496	1,669,158,144	69.93
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	89,150	7,673	684,070,237	7,871	701,699,650	29.39
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0055	9,991	1.0055	9,991	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.32

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.24	22,054,900	100.24	22,054,900	1	2020/8/31	59.35
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.18	1,001,877	100.18	1,001,877	1.1	2020/7/31	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	62.05
合 計	62.05