有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	823,124	6,852	5,640,704,147	6,995	5,757,752,380	98.91
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	324	9,152	2,965,248	9,279	3,006,396	0.05
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0039	9,975	1.0039	9,975	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	208,663	6,892	1,438,126,262	6,995	1,459,597,685	98.63
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	532	9,332	4,964,624	9,279	4,936,428	0.33
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0039	9,975	1.0039	9,975	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	24,000,000	100.13	24,031,694	100.13	24,031,694	0.747	2024/1/31	55.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	55.47
合 計	55.47