有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,398 |
| コール・ローン | 631,486 |
| 親投資信託受益証券 | 199,460,487 |
| 未収入金 | 1,952,875 |
| 流動資産合計 | 202,049,246 |
| 資産合計 | 202,049,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,951,875 |
| 未払解約金 | 11,696 |
| 未払受託者報酬 | 16,064 |
| 未払委託者報酬 | 643,849 |
| その他未払費用 | 5,318 |
| 流動負債合計 | 2,628,802 |
| 負債合計 | 2,628,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,187,584 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,232,860 |
| 純資産合計 | 199,420,444 |
| 負債純資産合計 | 202,049,246 |
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