有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年12月15日現在 | 第9期 2022年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,834 | 159,254 |
| コール・ローン | 3,133,551 | 2,790,960 |
| 親投資信託受益証券 | 412,059,831 | 454,238,321 |
| 未収入金 | 19,681,308 | 137,684 |
| 流動資産合計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
| 資産合計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,793,451 | - |
| 未払解約金 | 1,549 | 48,616 |
| 未払受託者報酬 | 78,716 | 73,913 |
| 未払委託者報酬 | 3,150,667 | 2,958,053 |
| その他未払費用 | 26,160 | 24,557 |
| 流動負債合計 | 19,050,543 | 3,105,139 |
| 負債合計 | 19,050,543 | 3,105,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,836,276 | 497,983,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,013,705 | △43,762,779 |
| (分配準備積立金) | - | 1,617,356 |
| 元本等合計 | 415,849,981 | 454,221,080 |
| 純資産合計 | 415,849,981 | 454,221,080 |
| 負債純資産合計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
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