有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年6月17日現在) | 第4期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,161 | 7,428 |
| コール・ローン | 1,081,825 | 1,363,884 |
| 親投資信託受益証券 | 215,929,131 | 179,839,746 |
| 未収入金 | 24,048 | 597,401 |
| 流動資産合計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
| 資産合計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 577,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,492 | 34,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,426 | 1,365,677 |
| その他未払費用 | 9,077 | 11,291 |
| 流動負債合計 | 1,137,995 | 1,988,864 |
| 負債合計 | 1,137,995 | 1,988,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,408,856 | 184,548,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,503,686 | △4,728,916 |
| 純資産合計 | 215,905,170 | 179,819,595 |
| 負債純資産合計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
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