有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年6月15日現在) | 第2期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,398 | 705,663 |
| コール・ローン | 631,486 | 976,789 |
| 親投資信託受益証券 | 199,460,487 | 182,610,403 |
| 未収入金 | 1,952,875 | 20,376 |
| 流動資産合計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
| 資産合計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,951,875 | - |
| 未払解約金 | 11,696 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,064 | 41,651 |
| 未払委託者報酬 | 643,849 | 1,667,541 |
| その他未払費用 | 5,318 | 13,821 |
| 流動負債合計 | 2,628,802 | 1,723,013 |
| 負債合計 | 2,628,802 | 1,723,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,187,584 | 206,348,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,232,860 | △23,758,598 |
| 純資産合計 | 199,420,444 | 182,590,218 |
| 負債純資産合計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
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