有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年12月17日現在) | 第3期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 705,663 | 8,161 |
| コール・ローン | 976,789 | 1,081,825 |
| 親投資信託受益証券 | 182,610,403 | 215,929,131 |
| 未収入金 | 20,376 | 24,048 |
| 流動資産合計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
| 資産合計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,651 | 27,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,541 | 1,101,426 |
| その他未払費用 | 13,821 | 9,077 |
| 流動負債合計 | 1,723,013 | 1,137,995 |
| 負債合計 | 1,723,013 | 1,137,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,348,816 | 253,408,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,758,598 | △37,503,686 |
| 純資産合計 | 182,590,218 | 215,905,170 |
| 負債純資産合計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
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