有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年6月17日現在 | 第14期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,504 | 25,409 |
| コール・ローン | 2,862,720 | 2,465,860 |
| 親投資信託受益証券 | 380,317,761 | 356,856,644 |
| 未収入金 | 35,170,885 | 17,722,135 |
| 流動資産合計 | 418,385,870 | 377,070,048 |
| 資産合計 | 418,385,870 | 377,070,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,022,001 | 16,835,331 |
| 未払解約金 | 3,347,716 | 950,059 |
| 未払受託者報酬 | 72,323 | 62,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,805 | 2,492,058 |
| その他未払費用 | 24,034 | 20,682 |
| 流動負債合計 | 34,360,879 | 20,360,397 |
| 負債合計 | 34,360,879 | 20,360,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,275,022 | 336,706,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,749,969 | 20,003,028 |
| (分配準備積立金) | 22,677,616 | 8,580,795 |
| 元本等合計 | 384,024,991 | 356,709,651 |
| 純資産合計 | 384,024,991 | 356,709,651 |
| 負債純資産合計 | 418,385,870 | 377,070,048 |
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