有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年6月15日現在 | 第8期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,334 | 25,834 |
| コール・ローン | 1,750,056 | 3,133,551 |
| 親投資信託受益証券 | 302,153,376 | 412,059,831 |
| 未収入金 | 21,380,347 | 19,681,308 |
| 流動資産合計 | 325,325,113 | 434,900,524 |
| 資産合計 | 325,325,113 | 434,900,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,072,618 | 15,793,451 |
| 未払解約金 | 102 | 1,549 |
| 未払受託者報酬 | 44,980 | 78,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,944 | 3,150,667 |
| その他未払費用 | 14,923 | 26,160 |
| 流動負債合計 | 23,933,567 | 19,050,543 |
| 負債合計 | 23,933,567 | 19,050,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,907,734 | 394,836,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,483,812 | 21,013,705 |
| (分配準備積立金) | 20,948,633 | - |
| 元本等合計 | 301,391,546 | 415,849,981 |
| 純資産合計 | 301,391,546 | 415,849,981 |
| 負債純資産合計 | 325,325,113 | 434,900,524 |
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