有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年6月15日現在) | 第6期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,430 | 8,407 |
| コール・ローン | 1,226,251 | 1,813,761 |
| 親投資信託受益証券 | 252,874,786 | 254,174,230 |
| 未収入金 | 5,097,600 | 9,632,365 |
| 流動資産合計 | 259,217,067 | 265,628,763 |
| 資産合計 | 259,217,067 | 265,628,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,615,081 |
| 未払解約金 | 5,067,967 | 10,057 |
| 未払受託者報酬 | 31,484 | 45,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,553 | 1,820,677 |
| その他未払費用 | 10,416 | 15,075 |
| 流動負債合計 | 6,371,420 | 11,506,361 |
| 負債合計 | 6,371,420 | 11,506,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,196,106 | 240,377,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,350,459 | 13,745,363 |
| 純資産合計 | 252,845,647 | 254,122,402 |
| 負債純資産合計 | 259,217,067 | 265,628,763 |
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