有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年12月16日現在 | 第15期 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,409 | 38,860 |
| コール・ローン | 2,465,860 | 2,102,689 |
| 親投資信託受益証券 | 356,856,644 | 315,620,792 |
| 未収入金 | 17,722,135 | 7,989,652 |
| 流動資産合計 | 377,070,048 | 325,751,993 |
| 資産合計 | 377,070,048 | 325,751,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,835,331 | 3,122,458 |
| 未払解約金 | 950,059 | 4,790,281 |
| 未払受託者報酬 | 62,267 | 53,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,058 | 2,142,461 |
| その他未払費用 | 20,682 | 17,757 |
| 流動負債合計 | 20,360,397 | 10,126,467 |
| 負債合計 | 20,360,397 | 10,126,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,706,623 | 312,245,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,003,028 | 3,379,693 |
| (分配準備積立金) | 8,580,795 | 6,248,969 |
| 元本等合計 | 356,709,651 | 315,625,526 |
| 純資産合計 | 356,709,651 | 315,625,526 |
| 負債純資産合計 | 377,070,048 | 325,751,993 |
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