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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第16期 2025年12月15日現在	第17期 2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	84,076	68,695
コール・ローン	2,151,874	2,314,999
親投資信託受益証券	335,614,971	377,234,294
未収入金	33,236,820	53,784,986
流動資産合計	371,087,741	433,402,974
資産合計	371,087,741	433,402,974
負債の部
流動負債
未払収益分配金	32,425,427	56,649,118
未払解約金	716,051	1,858
未払受託者報酬	56,042	59,867
未払委託者報酬	2,243,391	2,396,545
その他未払費用	18,611	19,889
流動負債合計	35,459,522	59,127,277
負債合計	35,459,522	59,127,277
純資産の部
元本等
元本	294,776,610	314,717,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,851,609	59,558,373
(分配準備積立金)	30,469,999	36,752,550
元本等合計	335,628,219	374,275,697
純資産合計	335,628,219	374,275,697
負債純資産合計	371,087,741	433,402,974

開示資料

決算

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