- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年12月16日現在) | 第5期 (2020年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,428 | 18,430 |
| コール・ローン | 1,363,884 | 1,226,251 |
| 親投資信託受益証券 | 179,839,746 | 252,874,786 |
| 未収入金 | 597,401 | 5,097,600 |
| 流動資産合計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
| 資産合計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,797 | 5,067,967 |
| 未払受託者報酬 | 34,099 | 31,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,677 | 1,261,553 |
| その他未払費用 | 11,291 | 10,416 |
| 流動負債合計 | 1,988,864 | 6,371,420 |
| 負債合計 | 1,988,864 | 6,371,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,548,511 | 280,196,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,728,916 | △27,350,459 |
| 純資産合計 | 179,819,595 | 252,845,647 |
| 負債純資産合計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
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