有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年12月15日現在 | 第11期 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,729 | 44,812 |
| コール・ローン | 3,156,397 | 2,975,973 |
| 親投資信託受益証券 | 467,588,182 | 459,954,959 |
| 未収入金 | 8,138,008 | 14,207,009 |
| 流動資産合計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
| 資産合計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,575,500 |
| 未払解約金 | 8,049,267 | 5,447,242 |
| 未払受託者報酬 | 79,058 | 75,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,164,407 | 3,024,138 |
| その他未払費用 | 26,281 | 25,119 |
| 流動負債合計 | 11,319,013 | 17,147,569 |
| 負債合計 | 11,319,013 | 17,147,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,563,034 | 428,775,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,992,731 | 31,260,164 |
| (分配準備積立金) | 5,251,985 | 19,472,958 |
| 元本等合計 | 467,570,303 | 460,035,184 |
| 純資産合計 | 467,570,303 | 460,035,184 |
| 負債純資産合計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
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