有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年6月15日現在 | 第12期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,812 | 29,862 |
| コール・ローン | 2,975,973 | 2,903,446 |
| 親投資信託受益証券 | 459,954,959 | 419,325,027 |
| 未収入金 | 14,207,009 | 8,238,437 |
| 流動資産合計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
| 資産合計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,575,500 | 8,137,030 |
| 未払解約金 | 5,447,242 | 53,078 |
| 未払受託者報酬 | 75,570 | 72,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,138 | 2,900,515 |
| その他未払費用 | 25,119 | 24,079 |
| 流動負債合計 | 17,147,569 | 11,187,181 |
| 負債合計 | 17,147,569 | 11,187,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,775,020 | 406,851,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,260,164 | 12,458,050 |
| (分配準備積立金) | 19,472,958 | 10,692,340 |
| 元本等合計 | 460,035,184 | 419,309,591 |
| 純資産合計 | 460,035,184 | 419,309,591 |
| 負債純資産合計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
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