有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年6月15日現在 | 第10期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,254 | 6,729 |
| コール・ローン | 2,790,960 | 3,156,397 |
| 親投資信託受益証券 | 454,238,321 | 467,588,182 |
| 未収入金 | 137,684 | 8,138,008 |
| 流動資産合計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
| 資産合計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,616 | 8,049,267 |
| 未払受託者報酬 | 73,913 | 79,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,053 | 3,164,407 |
| その他未払費用 | 24,557 | 26,281 |
| 流動負債合計 | 3,105,139 | 11,319,013 |
| 負債合計 | 3,105,139 | 11,319,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,983,859 | 482,563,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,762,779 | △14,992,731 |
| (分配準備積立金) | 1,617,356 | 5,251,985 |
| 元本等合計 | 454,221,080 | 467,570,303 |
| 純資産合計 | 454,221,080 | 467,570,303 |
| 負債純資産合計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
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