- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年12月15日現在 | 第7期 2021年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,407 | 41,334 |
| コール・ローン | 1,813,761 | 1,750,056 |
| 親投資信託受益証券 | 254,174,230 | 302,153,376 |
| 未収入金 | 9,632,365 | 21,380,347 |
| 流動資産合計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
| 資産合計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,615,081 | 22,072,618 |
| 未払解約金 | 10,057 | 102 |
| 未払受託者報酬 | 45,471 | 44,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,677 | 1,800,944 |
| その他未払費用 | 15,075 | 14,923 |
| 流動負債合計 | 11,506,361 | 23,933,567 |
| 負債合計 | 11,506,361 | 23,933,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,377,039 | 275,907,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,745,363 | 25,483,812 |
| (分配準備積立金) | 26,600,922 | 20,948,633 |
| 元本等合計 | 254,122,402 | 301,391,546 |
| 純資産合計 | 254,122,402 | 301,391,546 |
| 負債純資産合計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
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