有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,898,644 |
| 投資信託受益証券 | 8,550,844,375 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,999 |
| 流動資産合計 | 8,699,283,018 |
| 資産合計 | 8,699,283,018 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 18,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 822,061 |
| 未払委託者報酬 | 27,401,852 |
| 未払利息 | 411 |
| その他未払費用 | 138,567 |
| 流動負債合計 | 47,062,891 |
| 負債合計 | 47,062,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,618,524,856 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,695,271 |
| 元本等合計 | 8,652,220,127 |
| 純資産合計 | 8,652,220,127 |
| 負債純資産合計 | 8,699,283,018 |
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