有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 3月15日現在) | 第7期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 155,323,083 |
| コール・ローン | 160,956,379 | - |
| 投資信託受益証券 | 7,370,324,207 | 7,917,554,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,166 | 2,533,640 |
| 未収入金 | 100,600,000 | 98,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,634,415,752 | 8,173,411,416 |
| 資産合計 | 7,634,415,752 | 8,173,411,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,809,112 | 32,797,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,808 | 1,279,739 |
| 未払委託者報酬 | 43,493,485 | 42,657,762 |
| 未払利息 | 463 | - |
| その他未払費用 | 217,409 | 213,233 |
| 流動負債合計 | 155,825,277 | 76,948,472 |
| 負債合計 | 155,825,277 | 76,948,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,350,346,898 | 6,369,732,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,243,577 | 1,726,730,615 |
| 元本等合計 | 7,478,590,475 | 8,096,462,944 |
| 純資産合計 | 7,478,590,475 | 8,096,462,944 |
| 負債純資産合計 | 7,634,415,752 | 8,173,411,416 |
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