有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月16日現在) | 第5期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,710,176 | 159,935,417 |
| 投資信託受益証券 | 7,189,554,419 | 8,521,561,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,709 | 2,536,183 |
| 流動資産合計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
| 資産合計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,112,796 | 36,710,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,950 | 1,381,732 |
| 未払委託者報酬 | 49,731,710 | 46,057,786 |
| 未払利息 | 438 | 438 |
| その他未払費用 | 252,320 | 231,737 |
| 流動負債合計 | 72,589,214 | 84,382,198 |
| 負債合計 | 72,589,214 | 84,382,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,545,956,145 | 8,285,298,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,279,743,055 | 314,351,854 |
| 元本等合計 | 7,266,213,090 | 8,599,650,713 |
| 純資産合計 | 7,266,213,090 | 8,599,650,713 |
| 負債純資産合計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
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