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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

    【提出】
    2023/12/12 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    57項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第10期
    (2023年 3月15日現在)
    第11期
    (2023年 9月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託54,709,114164,139,121
    コール・ローン266,373,921291,852,788
    投資信託受益証券14,341,790,70618,357,522,969
    親投資信託受益証券2,532,1132,531,350
    流動資産合計14,665,405,85418,816,046,228
    資産合計14,665,405,85418,816,046,228
    負債の部
    流動負債
    未払解約金15,434,69825,497,624
    未払受託者報酬2,145,5932,792,798
    未払委託者報酬71,520,95393,094,663
    その他未払費用360,706470,273
    流動負債合計89,461,950121,855,358
    負債合計89,461,950121,855,358
    純資産の部
    元本等
    元本12,421,775,52014,195,786,371
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,154,168,3844,498,404,499
    (分配準備積立金)1,315,550,6632,252,586,718
    元本等合計14,575,943,90418,694,190,870
    純資産合計14,575,943,90418,694,190,870
    負債純資産合計14,665,405,85418,816,046,228

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