有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 3月15日現在) | 第11期 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,709,114 | 164,139,121 |
| コール・ローン | 266,373,921 | 291,852,788 |
| 投資信託受益証券 | 14,341,790,706 | 18,357,522,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,113 | 2,531,350 |
| 流動資産合計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
| 資産合計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,434,698 | 25,497,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,593 | 2,792,798 |
| 未払委託者報酬 | 71,520,953 | 93,094,663 |
| その他未払費用 | 360,706 | 470,273 |
| 流動負債合計 | 89,461,950 | 121,855,358 |
| 負債合計 | 89,461,950 | 121,855,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,421,775,520 | 14,195,786,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,154,168,384 | 4,498,404,499 |
| (分配準備積立金) | 1,315,550,663 | 2,252,586,718 |
| 元本等合計 | 14,575,943,904 | 18,694,190,870 |
| 純資産合計 | 14,575,943,904 | 18,694,190,870 |
| 負債純資産合計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
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