有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月15日現在) | 第10期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,319,097 | 54,709,114 |
| コール・ローン | 245,705,629 | 266,373,921 |
| 投資信託受益証券 | 11,427,199,280 | 14,341,790,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,533,131 | 2,532,113 |
| 流動資産合計 | 11,732,757,137 | 14,665,405,854 |
| 資産合計 | 11,732,757,137 | 14,665,405,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,397,290 | 15,434,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,103 | 2,145,593 |
| 未払委託者報酬 | 58,704,979 | 71,520,953 |
| その他未払費用 | 295,189 | 360,706 |
| 流動負債合計 | 71,158,561 | 89,461,950 |
| 負債合計 | 71,158,561 | 89,461,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,476,807,797 | 12,421,775,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,184,790,779 | 2,154,168,384 |
| (分配準備積立金) | 1,352,297,163 | 1,315,550,663 |
| 元本等合計 | 11,661,598,576 | 14,575,943,904 |
| 純資産合計 | 11,661,598,576 | 14,575,943,904 |
| 負債純資産合計 | 11,732,757,137 | 14,665,405,854 |
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