有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 9月18日現在) | 第2期 (平成31年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 188,583,138 |
| コール・ローン | 145,898,644 | - |
| 投資信託受益証券 | 8,550,844,375 | 9,023,500,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,999 | 2,539,235 |
| 流動資産合計 | 8,699,283,018 | 9,214,622,907 |
| 資産合計 | 8,699,283,018 | 9,214,622,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,700,000 | 47,700,000 |
| 未払解約金 | - | 2,906,434 |
| 未払受託者報酬 | 822,061 | 1,389,805 |
| 未払委託者報酬 | 27,401,852 | 46,326,660 |
| 未払利息 | 411 | - |
| その他未払費用 | 138,567 | 231,571 |
| 流動負債合計 | 47,062,891 | 98,554,470 |
| 負債合計 | 47,062,891 | 98,554,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,618,524,856 | 9,259,180,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,695,271 | △143,112,561 |
| 元本等合計 | 8,652,220,127 | 9,116,068,437 |
| 純資産合計 | 8,652,220,127 | 9,116,068,437 |
| 負債純資産合計 | 8,699,283,018 | 9,214,622,907 |
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