有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 9月17日現在) | 第14期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,585,032 | 51,847,208 |
| コール・ローン | 628,809,193 | 773,478,483 |
| 投資信託受益証券 | 34,421,374,811 | 43,814,055,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,333 | 2,531,350 |
| 流動資産合計 | 35,105,299,369 | 44,641,912,735 |
| 資産合計 | 35,105,299,369 | 44,641,912,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,723,632 | 25,253,238 |
| 未払受託者報酬 | 5,142,088 | 6,676,414 |
| 未払委託者報酬 | 171,404,387 | 222,548,493 |
| その他未払費用 | 771,228 | 1,001,394 |
| 流動負債合計 | 223,041,335 | 255,479,539 |
| 負債合計 | 223,041,335 | 255,479,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,238,537,593 | 30,372,423,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,643,720,441 | 14,014,009,573 |
| (分配準備積立金) | 3,835,044,908 | 3,956,610,762 |
| 元本等合計 | 34,882,258,034 | 44,386,433,196 |
| 純資産合計 | 34,882,258,034 | 44,386,433,196 |
| 負債純資産合計 | 35,105,299,369 | 44,641,912,735 |
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