有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 9月15日現在) | 第12期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,139,121 | 96,793,868 |
| コール・ローン | 291,852,788 | 576,115,226 |
| 投資信託受益証券 | 18,357,522,969 | 25,007,083,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,350 | 2,530,333 |
| 流動資産合計 | 18,816,046,228 | 25,682,523,233 |
| 資産合計 | 18,816,046,228 | 25,682,523,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 264,600,000 |
| 未払解約金 | 25,497,624 | 91,773,923 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,798 | 3,379,616 |
| 未払委託者報酬 | 93,094,663 | 112,655,453 |
| その他未払費用 | 470,273 | 567,241 |
| 流動負債合計 | 121,855,358 | 472,976,233 |
| 負債合計 | 121,855,358 | 472,976,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,195,786,371 | 17,843,291,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,498,404,499 | 7,366,255,241 |
| (分配準備積立金) | 2,252,586,718 | 3,674,346,923 |
| 元本等合計 | 18,694,190,870 | 25,209,547,000 |
| 純資産合計 | 18,694,190,870 | 25,209,547,000 |
| 負債純資産合計 | 18,816,046,228 | 25,682,523,233 |
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