有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (令和 1年 9月17日現在) | 第4期 (令和 2年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,755,785 | 146,710,176 |
| 投資信託受益証券 | 9,195,560,757 | 7,189,554,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,538,472 | 2,537,709 |
| 流動資産合計 | 9,343,855,014 | 7,338,802,304 |
| 資産合計 | 9,343,855,014 | 7,338,802,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,589,263 | 21,112,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,997 | 1,491,950 |
| 未払委託者報酬 | 50,133,018 | 49,731,710 |
| 未払利息 | 419 | 438 |
| その他未払費用 | 252,025 | 252,320 |
| 流動負債合計 | 55,478,722 | 72,589,214 |
| 負債合計 | 55,478,722 | 72,589,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,150,158,371 | 8,545,956,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,217,921 | △1,279,743,055 |
| 元本等合計 | 9,288,376,292 | 7,266,213,090 |
| 純資産合計 | 9,288,376,292 | 7,266,213,090 |
| 負債純資産合計 | 9,343,855,014 | 7,338,802,304 |
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