有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成31年 3月15日現在) | 第3期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,583,138 | - |
| コール・ローン | - | 145,755,785 |
| 投資信託受益証券 | 9,023,500,534 | 9,195,560,757 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,235 | 2,538,472 |
| 流動資産合計 | 9,214,622,907 | 9,343,855,014 |
| 資産合計 | 9,214,622,907 | 9,343,855,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,700,000 | - |
| 未払解約金 | 2,906,434 | 3,589,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,805 | 1,503,997 |
| 未払委託者報酬 | 46,326,660 | 50,133,018 |
| 未払利息 | - | 419 |
| その他未払費用 | 231,571 | 252,025 |
| 流動負債合計 | 98,554,470 | 55,478,722 |
| 負債合計 | 98,554,470 | 55,478,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,259,180,998 | 9,150,158,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,112,561 | 138,217,921 |
| 元本等合計 | 9,116,068,437 | 9,288,376,292 |
| 純資産合計 | 9,116,068,437 | 9,288,376,292 |
| 負債純資産合計 | 9,214,622,907 | 9,343,855,014 |
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