有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 3月17日現在) | 第15期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,847,208 | 57,398,160 |
| コール・ローン | 773,478,483 | 830,840,498 |
| 投資信託受益証券 | 43,814,055,694 | 54,488,769,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,350 | 2,535,929 |
| 流動資産合計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
| 資産合計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,253,238 | 39,003,904 |
| 未払受託者報酬 | 6,676,414 | 8,040,659 |
| 未払委託者報酬 | 222,548,493 | 268,023,605 |
| その他未払費用 | 1,001,394 | 1,203,794 |
| 流動負債合計 | 255,479,539 | 316,271,962 |
| 負債合計 | 255,479,539 | 316,271,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,372,423,623 | 33,649,950,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,014,009,573 | 21,413,321,465 |
| (分配準備積立金) | 3,956,610,762 | 9,462,053,030 |
| 元本等合計 | 44,386,433,196 | 55,063,272,060 |
| 純資産合計 | 44,386,433,196 | 55,063,272,060 |
| 負債純資産合計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
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