有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 3月15日現在) | 第13期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,793,868 | 52,585,032 |
| コール・ローン | 576,115,226 | 628,809,193 |
| 投資信託受益証券 | 25,007,083,806 | 34,421,374,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,333 | 2,530,333 |
| 流動資産合計 | 25,682,523,233 | 35,105,299,369 |
| 資産合計 | 25,682,523,233 | 35,105,299,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 264,600,000 | - |
| 未払解約金 | 91,773,923 | 45,723,632 |
| 未払受託者報酬 | 3,379,616 | 5,142,088 |
| 未払委託者報酬 | 112,655,453 | 171,404,387 |
| その他未払費用 | 567,241 | 771,228 |
| 流動負債合計 | 472,976,233 | 223,041,335 |
| 負債合計 | 472,976,233 | 223,041,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,843,291,759 | 24,238,537,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,366,255,241 | 10,643,720,441 |
| (分配準備積立金) | 3,674,346,923 | 3,835,044,908 |
| 元本等合計 | 25,209,547,000 | 34,882,258,034 |
| 純資産合計 | 25,209,547,000 | 34,882,258,034 |
| 負債純資産合計 | 25,682,523,233 | 35,105,299,369 |
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