有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月15日現在) | 第8期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,323,083 | 28,109,859 |
| コール・ローン | - | 213,774,241 |
| 投資信託受益証券 | 7,917,554,693 | 9,019,177,343 |
| 親投資信託受益証券 | 2,533,640 | 2,532,877 |
| 未収入金 | 98,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,173,411,416 | 9,263,594,320 |
| 資産合計 | 8,173,411,416 | 9,263,594,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 95,400,000 |
| 未払解約金 | 32,797,738 | 8,690,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,739 | 1,420,911 |
| 未払委託者報酬 | 42,657,762 | 47,364,936 |
| その他未払費用 | 213,233 | 238,139 |
| 流動負債合計 | 76,948,472 | 153,114,287 |
| 負債合計 | 76,948,472 | 153,114,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,369,732,329 | 7,676,964,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,726,730,615 | 1,433,515,518 |
| (分配準備積立金) | 1,497,201,035 | 1,406,623,029 |
| 元本等合計 | 8,096,462,944 | 9,110,480,033 |
| 純資産合計 | 8,096,462,944 | 9,110,480,033 |
| 負債純資産合計 | 8,173,411,416 | 9,263,594,320 |
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