有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 3月15日現在) | 第9期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,109,859 | 57,319,097 |
| コール・ローン | 213,774,241 | 245,705,629 |
| 投資信託受益証券 | 9,019,177,343 | 11,427,199,280 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,877 | 2,533,131 |
| 流動資産合計 | 9,263,594,320 | 11,732,757,137 |
| 資産合計 | 9,263,594,320 | 11,732,757,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,400,000 | - |
| 未払解約金 | 8,690,301 | 10,397,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,911 | 1,761,103 |
| 未払委託者報酬 | 47,364,936 | 58,704,979 |
| その他未払費用 | 238,139 | 295,189 |
| 流動負債合計 | 153,114,287 | 71,158,561 |
| 負債合計 | 153,114,287 | 71,158,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,676,964,515 | 9,476,807,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,433,515,518 | 2,184,790,779 |
| (分配準備積立金) | 1,406,623,029 | 1,352,297,163 |
| 元本等合計 | 9,110,480,033 | 11,661,598,576 |
| 純資産合計 | 9,110,480,033 | 11,661,598,576 |
| 負債純資産合計 | 9,263,594,320 | 11,732,757,137 |
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