有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 9月16日現在) | 第16期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,398,160 | - |
| コール・ローン | 830,840,498 | 1,239,322,503 |
| 投資信託受益証券 | 54,488,769,435 | 69,657,194,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,929 | 2,542,033 |
| 流動資産合計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
| 資産合計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,003,904 | 66,591,295 |
| 未払受託者報酬 | 8,040,659 | 10,383,728 |
| 未払委託者報酬 | 268,023,605 | 346,125,172 |
| その他未払費用 | 1,203,794 | 1,524,446 |
| 流動負債合計 | 316,271,962 | 424,624,641 |
| 負債合計 | 316,271,962 | 424,624,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,649,950,595 | 39,714,449,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,413,321,465 | 30,759,984,522 |
| (分配準備積立金) | 9,462,053,030 | 13,942,283,741 |
| 元本等合計 | 55,063,272,060 | 70,474,434,403 |
| 純資産合計 | 55,063,272,060 | 70,474,434,403 |
| 負債純資産合計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
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