有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,142,304,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,429,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,874,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,260,302,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,866 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,997,396,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,896,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,993,500,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,307,381,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,663 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,338,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,091,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,141,453,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9477 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,477 | 円) |
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