有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/11 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,034,941,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,023,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,990,917,848円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,985,277,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6475円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,475円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,475,565,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,120,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,167,445,850円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,459,843,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,278円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,356,021,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,539,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,349,481,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,684,218,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,687円) |
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