有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,557,678,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,538,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,532,140,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,326,060,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,907 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,803,614,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,530,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,773,084,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,976,845,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,998 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,484,116,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,716,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,469,399,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,418,934,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,148 | 円) |
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