有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【提出】
- 2023/06/12 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,275,558,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,122,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,265,435,482円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,796,074,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,930円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,597,622,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,952,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,435,669,959円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,952,332,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,373円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,547,504,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,867,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,481,637,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,081,607,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9013円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,013円) |
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