有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,259,905,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,538,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,233,367,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,095,189,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,152 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,145,087,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,393,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,136,694,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,327,740,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,795 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,954,818,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,172,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,646,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,120,514,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,465 | 円) |
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