有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/09 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,087,159,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,960,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,966,198,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,393,271,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 12,460 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,945,575,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,861,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,705,714,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,561,659,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 11,336 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,438,249,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,719,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,232,530,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,107,809,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,304 | 円) |
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