有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,511,082,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,243,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,503,839,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,221,429,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,344 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,928,723,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,570,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,913,153,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,178,361,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,711 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,485,042,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,483,426,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,826,636,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,103 | 円) |
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