有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022/06/09 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,424,982,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,468,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,281,514,272円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,047,664,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2776円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,776円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,321,671,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,595,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,310,076,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,876,924,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1451円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,451円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,686,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,117,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,929,568,573円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,807,593,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,254円) |
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