有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/12 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,430,190,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,292,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,422,897,792円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,786,290,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,672円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,471,249,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,044,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,442,205,658円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,104,848,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,304円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,261,034,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,728,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,203,305,709円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,724,235,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9090円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,090円) |
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