有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【提出】
- 2026/06/11 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,179,912,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,870,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,562,042,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,316,874,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7254円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,254円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,584,002,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,802,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,376,200,416円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,904,283,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,699円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,718,071,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,795,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,712,276,175円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,789,106,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,856円) |
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