有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/12 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,334,164,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,697,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,046,467,399円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,647,178,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5031円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,031円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,449,004,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,789,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,427,215,391円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,153,376,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,492円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,785,421,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,468,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,779,953,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,473,982,371口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
