有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/12 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,549,125,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,196,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,523,929,184円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,405,278,642口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2859円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,859円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,701,567,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,009,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,683,557,677円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,233,581,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,019円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,280,297,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,869,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,277,428,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,658,933,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,427円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
