有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,680,075,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,532,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,671,543,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,590,363,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,930 | 円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,916,363,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,645,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,909,718,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,296,273,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,508 | 円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,137,366,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,391,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,974,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,872,674,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,098 | 円) |
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