有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,744,296,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,314,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,703,981,528円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,414,658,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4501円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,501円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,440,960,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,794,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,431,166,053円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,066,290,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2233円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,233円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,821,621,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,736,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,809,884,526円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,578,990,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0305円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,305円) |
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