有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/12 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,163,848,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,646,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,113,201,943円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,885,967,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4930円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,930円) |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,276,533,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,929,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,054,603,357円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,344,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,225円) |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,424,920,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,615,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,410,305,033円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,420,416,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,989円) |
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